Budget primitif 2011. Section Investissement.
COMMUNE DE GUICLAN Conseil Municipal du 07 avril 2011
Excusés : Arnaud Scouarnec (donne mandat à Alain Le Roux)
Cyril Abgrall
BUDGET PRIMITIF 2011. Section investissements (Joselyne Jezequel)
Le budget primitif 2011 est présenté par Joselyne Jezequel adjointe aux finances.
Le budget d’une commune est divisé en 2 sections :
La section fonctionnement ou sont comptabilisées recettes et dépenses de fonctionnement avec TVA non récupérable et la section d’investissement ou sont comptabilisés recettes et dépenses afférentes aux projets et travaux sur bâtiments communaux, voirie,… avec TVA récupérable et subventions reçues.
SECTION INVESTISSEMENT.BUDGET PRIMITIF 2011.
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DEPENSES (TTC) |
RECETTES (TTC) |
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INTITULE |
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Déficit 2010 reporté |
221 875,77€ |
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Remboursement capital emprunts |
146 133,00€ |
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Remboursement capital emprunt 2011 |
21 450,00€ |
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Remboursement capital prêt à court terme |
600 000,00€ |
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Remboursement prêt CAF |
6 600,00€ |
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FCTVA 2010 |
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124 275,00€ |
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Prêt d’honneur |
1500 ,00€ |
250,00€ |
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Excédent fonctionnement Année N |
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424 425,54€ |
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Affectation du résultat fonctionnement 2010 |
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250 958,43€ |
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Acquisitions foncières Solde acquisition bâtiment Vente terrain Pen ar hoat
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15 000,00€
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7 500,00€
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Bâtiments communaux Cloches église caveaux Travaux aménagement ancienne école Travaux bâtiment rue de Kermat Travaux bâtiment route de Trévilis |
5 500,00€ 23 800,00€ 8000,00€ 6 300,00€ 5 000,00€ |
2 500,00€
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Equipements Logiciel mairie Logiciel cimetière Logiciel cadastre Logiciel Bibliothèque Achat scanner Achat mobilier bâtiments communaux Achat véhicule transports scolaires |
3 983,00€ 270,00€ 72,00€ 856,00€ 900,00€ 2 000,00€ 20 000,00€ |
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Ecole publique Honoraires/travaux Mobilier Matériel technique (ménage/lave linge) Subventions |
1 242 927,00€ 18 000,00€ 6 000,00€
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275 000,00€ |
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VOIRIE Achats panneaux signalisation 2010 et 2011 Programme voirie 2011 Travaux en régie Achat lame neige Etude accessibilité voirie Achat matériel désherbage alternatif Voirie subventions Amendes de police Voirie communales Agence de l’eau Conseil régional |
7 000,00€ 100 000,00€ 70 000,00€ 3 230,00€ 2 700,00€ 11 230,00€
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4 000,00€ 9 732,00€ 2 815,00€ 2 698,00€ |
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Aménagement aires de stockage Aire de stockage penhoadic (portail) Aire de stockage route de Trévilis (terrassement) |
1 500,00€ 4100,00€ |
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Aménagement Vallée de Kernabat Travaux/mobilier Subvention Pays de Morlaix Subvention Europe |
93 422,00€ |
50 000,00€ 37 660,00€ |
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Maison de santé (honoraires) |
15 000,00€ |
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Cuisine/restaurant scolaire (honoraires) |
15 000,00€ |
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Effacement France Télécom Moudennou |
18 400,00€ |
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Travaux extension EDF (particuliers) |
7 500,00€ |
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Participation voirie et réseaux |
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7 500,00€ |
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Dépenses imprévues |
133 610,20€ |
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Prêts Ecole/chaudière taux variable Ecole/chaudière taux fixe Court terme relais TVA et Subvention |
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500 000,00€ 1 100 000,00€ 550 000,00€ |
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TOTAL |
3 493 654,97€ |
3 493 654,97€ |
Le Budget 2011 Section investissement est adopté à l’unanimité.
Nos commentaires : Un budget sans réelles surprises.
Remboursement capital prêts : Le remboursement de 600 000€ pour le capital d’un prêt à court terme correspond au remboursement d’un prêt à court terme réalisé en attente de rentrées en provenance de la TVA et des subventions (majoritairement école publique).
Excédent fonctionnement année N (2011) : Poste en forte augmentation dû à la clôture des budgets des lotissements de Kermaria et de la Vallée fortement excédentaires (165 000€).
Projets 2011. Pas de nouveau projet majeur en 2011, l’école publique et la chaudière à bois se suffisent à eux-mêmes et accaparent la presque totalité des financements. A noter des budgets de 2 fois 15 000€ pour des honoraires d’études concernant les projets à venir : Pôle santé et Cuisine/restauration scolaire. A noter également le projet d’aménagement de la vallée de Kernabat dont le coût en forte hausse (de 30 000€ à 93 000€) est amorti par de belles subventions du conseil régional et de l’Europe. Vous aurez noté que le presbytère n’est plus à vendre (Pôle santé ?) et que le coût de la chaudière à bois est en augmentation de 100 000€. Budget voirie inchangé. La commune a décidé de prendre à sa charge le transport scolaire (en lieu et place du conseil général) d’où le budget de 20 000€ pour l’achat d’un véhicule.
Dépenses imprévues : D’ores et déjà un tracteur de la commune a rendu l’âme et il faudra prévoir son remplacement (20 000€ HT ?).
Prêts pour financements école et chaudière : Ils sont en ligne avec les décisions prises en 2010.
